中部瓦斯（9540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,890,306 | 2,079,307 |
| 減価償却費 | 3,363,551 | 3,501,573 |
| 長期前払費用償却額 | 2,934 | 2,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,396 | 24,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,840 | -128,165 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 6,700 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -7,944 | -34,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,723 | 42,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -190,995 | -52,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,140 | -49,052 |
| 支払利息 | 275,076 | 270,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,688 | -239,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 970 | -191,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -660,085 | 304,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,481 | -4,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,997 | 241,914 |
| その他 | -97,387 | -527,023 |
| 小計 | 4,511,559 | 5,246,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,850 | 168,883 |
| 利息の支払額 | -283,353 | -274,803 |
| 法人税等の支払額 | -703,360 | -576,917 |
| その他 | -1,712 | -5,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,657,983 | 4,558,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,279,630 | -4,216,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,563 | 761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304,040 | -92,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,925 | -27,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,362 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,560,000 | -1,950,000 |
| その他 | 1,735 | 719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,084,934 | -6,285,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,000 | -887,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600,000 | 6,718,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,677,010 | -4,098,248 |
| 配当金の支払額 | -355,935 | -311,460 |
| リース債務の返済による支出 | -57,118 | -50,236 |
| その他 | -1,730 | -1,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 948,205 | 1,369,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,745 | -357,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,974,839 | 1,496,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,496,094 | 1,907,548 |
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