キャッシュ・フローの状況
2016年3月18日 14:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億8388万、営業活動によるキャッシュ・フロー 70億7540万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億3044万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 4,965 | -5,517 | 306 | -553 | -5,265 | 1,753 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 5,390 | -4,458 | -711 | 933 | -3,807 | 1,975 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 1,816 | -2,400 | 92 | -584 | -1,524 | 1,483 | 2Q | 3,290 | -3,188 | -485 | 102 | -2,316 | 1,592 | 3Q | 3,658 | -5,085 | 948 | -1,427 | -3,584 | 1,496 | 通期 | 5,962 | -6,921 | 1,249 | -959 | -5,427 | 2,265 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 1,831 | -2,115 | -333 | -284 | -1,305 | 1,648 | 2Q | 3,618 | -3,675 | -787 | -57 | -2,843 | 1,421 | 3Q | 4,558 | -6,285 | 1,370 | -1,727 | -4,310 | 1,908 | 通期 | 5,925 | -7,173 | 1,492 | -1,248 | -5,178 | 2,509 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 4,255 | -4,131 | -843 | 124 | -3,130 | 1,790 | 通期 | 6,656 | -7,501 | 501 | -845 | -5,672 | 2,165 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 3,159 | -2,803 | -918 | 356 | -2,456 | 1,602 | 通期 | 5,195 | -5,507 | 629 | -312 | -4,940 | 2,481 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 3,402 | -5,802 | 1,342 | -2,400 | -3,148 | 1,423 | 通期 | 5,784 | -7,634 | 1,636 | -1,850 | -4,985 | 2,268 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,354 | -1,823 | -2,384 | 2,531 | -1,322 | 2,415 | 通期 | 7,075 | -4,230 | -2,284 | 2,845 | -3,064 | 2,829 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -5億5280万
- 2009年12月（連） プラ転
- 9億3263万
- 2010年12月（連） マイ転
- -9億5862万
- 2011年12月（連） -30.24%
- -12億4847万
- 2012年12月（連）
- -8億4509万
- 2013年12月（連）
- -3億1199万
- 2014年12月（連） -492.92%
- -18億4987万
- 2015年12月（連） プラ転
- 28億4496万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -52億6473万
- 2009年12月（連）減少-27.68%
- -38億744万
- 2010年12月（連）増加+42.55%
- -54億2737万
- 2011年12月（連）減少-4.59%
- -51億7802万
- 2012年12月（連）増加+9.53%
- -56億7159万
- 2013年12月（連）減少-12.89%
- -49億4039万
- 2014年12月（連）増加+0.89%
- -49億8450万
- 2015年12月（連）減少-38.53%
- -30億6374万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 13.56%
- 2009年12月（連）
- 15.37%
- 2010年12月（連）
- 17.13%
- 2011年12月（連）
- 15.49%
- 2012年12月（連）
- 15.78%
- 2013年12月（連）
- 11.54%
- 2014年12月（連）
- 12.28%
- 2015年12月（連）
- 16.09%