中部瓦斯（9540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,907,900 | 2,402,792 |
| 減価償却費 | 5,017,447 | 4,728,234 |
| 減損損失 | 19,966 | － |
| 長期前払費用償却額 | 3,303 | 1,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,982 | -8,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,656 | 2,913 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | 5,400 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 25,220 | -28,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,001 | -6,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,358 | 30,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,225 | -179,441 |
| 支払利息 | 353,694 | 334,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -419,099 | -517,545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,135 | -442,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,898 | -814,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,973 | 367,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,658 | -134,116 |
| その他 | 10,831 | 188,683 |
| 小計 | 7,241,660 | 5,932,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290,017 | 329,566 |
| 利息の支払額 | -356,932 | -339,301 |
| 法人税等の支払額 | -512,750 | -740,217 |
| その他 | -5,826 | 12,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,656,168 | 5,195,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,625,510 | -4,687,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 6,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,080 | -252,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,200 | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102,575 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,730,000 | -650,000 |
| その他 | 375 | -19,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,501,265 | -5,507,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,740,000 | 690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,082,000 | 6,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,468,032 | -5,886,070 |
| 配当金の支払額 | -311,683 | -311,465 |
| リース債務の返済による支出 | -55,037 | -37,282 |
| その他 | -6,043 | -6,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,203 | 628,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,893 | 316,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,164,848 | 2,481,417 |
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