中部瓦斯（9540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,641,149 | 1,907,900 |
| 減価償却費 | 4,775,949 | 5,017,447 |
| 減損損失 | － | 19,966 |
| 長期前払費用償却額 | 3,871 | 3,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,969 | -22,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,820 | -2,656 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 5,800 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -28,290 | 25,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,501 | 62,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,980 | -1,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,805 | -140,225 |
| 支払利息 | 370,356 | 353,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -335,027 | -419,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,719 | 61,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553,355 | -249,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 471,263 | 125,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 690,756 | 442,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126,310 | 40,658 |
| その他 | -387,281 | 10,831 |
| 小計 | 6,724,485 | 7,241,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225,636 | 290,017 |
| 利息の支払額 | -367,958 | -356,932 |
| 法人税等の支払額 | -577,325 | -512,750 |
| その他 | -79,996 | -5,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,924,841 | 6,656,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,048,856 | -5,625,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 761 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,164 | -46,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,150 | -200,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,827 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,950,000 | -1,730,000 |
| その他 | -78 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,173,315 | -7,501,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -557,000 | -1,740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,868,000 | 12,082,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,440,780 | -9,468,032 |
| 配当金の支払額 | -311,333 | -311,683 |
| リース債務の返済による支出 | -64,620 | -55,037 |
| その他 | -1,944 | -6,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,321 | 501,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,848 | -343,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,264,893 | 2,508,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,508,742 | 2,164,848 |
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