中部瓦斯（9540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,620,599 | 2,601,419 |
| 減価償却費 | 2,454,122 | 2,318,241 |
| 減損損失 | 19,541 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,966 | 776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,079 | -4,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198,896 | -190,262 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 3,500 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,610 | 12,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,289 | -25,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,850 | 15,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,416 | -89,111 |
| 支払利息 | 181,631 | 167,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -340,717 | -388,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,930 | 361,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,703 | -365,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440,491 | -795,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,404 | -54,912 |
| その他 | -122,079 | -31,103 |
| 小計 | 4,519,667 | 3,536,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,965 | 184,952 |
| 利息の支払額 | -180,112 | -172,213 |
| 法人税等の支払額 | -252,285 | -409,509 |
| その他 | 4,710 | 19,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,254,945 | 3,158,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,114,305 | -2,428,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,873 | -27,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -6,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -800,000 | -350,000 |
| その他 | -1,102 | 8,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,131,131 | -2,803,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -818,000 | 970,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,132,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,971,106 | -3,201,586 |
| 配当金の支払額 | -155,855 | -155,625 |
| リース債務の返済による支出 | -27,833 | -27,669 |
| その他 | -2,196 | -3,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842,991 | -918,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -719,177 | -562,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,508,742 | 1,789,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,564 | 1,602,190 |
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