財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、58億2百万円(前年同四半期は28億3百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出30億4千2百万円と静浜パイプライン㈱への工事負担金の支払い10億3千7百万円、静浜パイプライン㈱への貸付けによる支出11億9千万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、13億4千1百万円(前年同四半期は9億1千8百万円の資金の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入32億4千万円、短期借入れによる収入10億1千万円の増加要因と、長期借入金の返済による支出27億1百万円及び配当金の支払額1億9千9百万円の減少要因によるものであります。

2014/08/08 16:36