営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10億5千8百万円減少し、14億2千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、34億2百万円(前年同四半期は31億5千8百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益28億5千8百万円、減価償却費21億9千9百万円及び売上債権の減少額5億4千3百万円の増加要因と、持分法による投資利益2億5千3百万円、仕入債務の減少額8億9千7百万円及び法人税等の支払額3億8千5百万円の減少要因によるものであります。

2014/08/08 16:36