財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、76億3千3百万円(前期は55億7百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出47億6千2百万円、静浜パイプライン㈱への関係会社貸付けによる支出11億9千万円、同社への工事負担金である長期前払費用の支出10億3千7百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、16億3千6百万円(前期は6億2千8百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入による収入72億円、短期借入金による収入4億2千5百万円の増加要因と、長期借入金の返済による支出56億2千万円、配当金の支払額3億5千5百万円の減少要因によるものであります。

2016/02/29 15:12