利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、70億7千5百万円(前期は57億8千3百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益17億9千1百万円、減価償却費44億4千3百万円の増加要因、売上債権の減少額8億1千9百万円、未払消費税等の増加額8億1千5百万円の増加要因と、仕入債務の減少額9億3千4百万円の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、42億3千万円(前期は76億3千3百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出28億6千2百万円、長期前払費用の支出16億5千万円によるものであります。

2016/03/18 14:08