営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億6千1百万円増加し、28億2千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、70億7千5百万円(前期は57億8千3百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益17億9千1百万円、減価償却費44億4千3百万円の増加要因、売上債権の減少額8億1千9百万円、未払消費税等の増加額8億1千5百万円の増加要因と、仕入債務の減少額9億3千4百万円の減少要因によるものであります。

2016/03/18 14:08