営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ1億9百万円減少し、55億85百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果増加した現金及び現金同等物は、68億81百万円(前期比6.7%増)となりました。これは、減価償却費が52億70百万円計上されたこと及び税金等調整前当期純利益が31億74百万円計上されたことなどによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果減少した現金及び現金同等物は、58億72百万円(前期比57.7%増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が44億6百万円あったことなどによるものです。

2021/06/24 14:26