キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9586万、投資活動によるキャッシュ・フロー -62億6756万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億2761万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,682 | -1,108 | -829 | 574 | -2,530 | 3,981 | 通期 | 6,450 | -3,724 | -1,268 | 2,727 | -5,402 | 5,695 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,007 | -4,226 | -792 | -2,219 | -2,317 | 2,684 | 通期 | 6,881 | -5,872 | -1,119 | 1,009 | -4,801 | 5,585 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,535 | -8,735 | 3,264 | -6,201 | -2,262 | 2,648 | 通期 | 7,615 | -11,361 | 1,180 | -3,746 | -10,804 | 3,019 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,839 | -2,334 | -726 | 505 | -2,747 | 2,797 | 通期 | 8,654 | -6,080 | -1,672 | 2,573 | -5,478 | 3,920 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,129 | -6,493 | 2,737 | -4,365 | -2,587 | 2,293 | 通期 | 7,830 | -8,673 | -127 | -843 | -8,067 | 2,950 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,301 | -2,693 | -43 | -392 | -2,868 | 2,515 | 通期 | 7,960 | -4,972 | -1,093 | 2,987 | -5,073 | 4,844 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,093 | -2,728 | -580 | -635 | -2,614 | 3,630 | 通期 | 5,537 | -4,090 | -1,053 | 1,448 | -4,643 | 5,239 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,547 | -2,745 | -495 | -198 | -2,718 | 4,546 | 通期 | 4,746 | -5,060 | 300 | -314 | -4,626 | 5,224 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,510 | -1,426 | -1,396 | 1,084 | -2,207 | 4,912 | 通期 | 7,761 | -4,938 | -1,401 | 2,823 | -4,491 | 6,646 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,828 | -6,268 | -396 | -2,440 | -2,448 | 3,810 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 27億2671万
- 2018年3月（連） -62.98%
- 10億937万
- 2019年3月（連） マイ転
- -37億4631万
- 2020年3月（連） プラ転
- 25億7327万
- 2021年3月（連） マイ転
- -8億4266万
- 2022年3月（連） プラ転
- 29億8719万
- 2023年3月（連） -51.53%
- 14億4784万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3億1438万
- 2025年3月（連） プラ転
- 28億2294万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.29%
- 2018年3月（連）
- 15.06%
- 2019年3月（連）
- 14.85%
- 2020年3月（連）
- 16.79%
- 2021年3月（連）
- 16.2%
- 2022年3月（連）
- 15.2%
- 2023年3月（連）
- 7.95%
- 2024年3月（連）
- 7.73%
- 2025年3月（連）
- 12.57%
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