有価証券報告書-第167期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,730,662 | 3,137,034 |
減価償却費 | 5,363,947 | 5,304,516 |
繰延資産償却額 | 1,894 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135,406 | -342,762 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,008 | -15,253 |
ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | 166,876 | -338,354 |
器具保証引当金の増減額(△は減少) | 45,343 | -16,164 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,995 | -669 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,209 | - |
受取利息及び受取配当金 | -58,013 | -59,647 |
支払利息 | 27,604 | 15,966 |
有形固定資産除却損 | 39,188 | 52,444 |
売上債権の増減額(△は増加) | -258,115 | -147,910 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,573 | -4,784 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 87,549 | 63,181 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,200 | -237,841 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -119,624 | 102,376 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -3,122 | -167,427 |
その他 | -15,311 | -9,175 |
小計 | 7,145,462 | 7,335,529 |
利息及び配当金の受取額 | 62,594 | 63,622 |
利息の支払額 | -28,194 | -16,506 |
法人税等の支払額 | -729,598 | -501,197 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,450,264 | 6,881,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,720,000 | -4,150,000 |
定期預金の払戻による収入 | 4,090,000 | 2,820,000 |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | 260,231 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,876,524 | -4,406,894 |
有形固定資産の売却による収入 | 688 | 2,794 |
無形固定資産の取得による支出 | -525,605 | -394,563 |
投資有価証券の取得による支出 | -323 | -987 |
その他 | 8,218 | -2,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,723,545 | -5,872,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -867,773 | -718,423 |
自己株式の取得による支出 | -862 | -613 |
配当金の支払額 | -383,693 | -383,667 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16,065 | -16,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,268,393 | -1,118,773 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,458,325 | -109,404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,694,504 | 5,585,100 |