訂正有価証券報告書-第166期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,266,290 | 1,781,278 |
減価償却費 | 5,376,170 | 5,330,098 |
繰延資産償却額 | 72,884 | 1,894 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18,607 | 118,637 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -459,322 | 10,008 |
ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | -102,750 | 166,876 |
器具保証引当金の増減額(△は減少) | 266,965 | 45,343 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,847 | -3,995 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,881 | -4,209 |
受取利息及び受取配当金 | -63,920 | -58,013 |
支払利息 | 39,806 | 27,604 |
有形固定資産除却損 | 100,707 | 39,188 |
売上債権の増減額(△は増加) | 637,263 | -258,115 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,021 | 41,573 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 43,982 | 87,549 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -876,458 | -42,200 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 168,176 | -119,624 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 248,897 | -3,122 |
その他 | 470,848 | -15,311 |
小計 | 8,183,225 | 7,145,462 |
利息及び配当金の受取額 | 68,702 | 62,594 |
利息の支払額 | -40,381 | -28,194 |
法人税等の支払額 | -598,156 | -729,598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,613,390 | 6,450,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,140,000 | -2,720,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,230,000 | 4,090,000 |
有価証券の償還による収入 | 350,161 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,238,251 | -4,876,524 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,727 | 688 |
無形固定資産の取得による支出 | -188,573 | -525,605 |
投資有価証券の取得による支出 | -136 | -323 |
貸付金の回収による収入 | 101,010 | 561 |
その他 | 4,541 | 7,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,879,520 | -3,723,545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -869,115 | -867,773 |
自己株式の取得による支出 | -366 | -862 |
配当金の支払額 | -383,487 | -383,693 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16,636 | -16,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,605 | -1,268,393 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -535,735 | 1,458,325 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,236,178 | 5,694,504 |