営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ18億94百万円増加し、48億44百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動におきましては、売上債権の増加が9億85百万円あったものの、減価償却費が60億98百万円計上されたこと及び税金等調整前当期純利益が15億21百万円計上されたこと、仕入債務の増加が14億86百万円あったことなどにより、79億59百万円(前期比1.7%増)の増加となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動におきましては、有形固定資産の取得による支出が47億8百万円あったことなどにより、49億72百万円(前期比42.7%減)の減少となりました。

2022/06/23 10:44