営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ3億94百万円増加し、52億38百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動におきましては、売上債権の増加が11億99百万円あったものの、減価償却費が60億10百万円計上されたこと及び仕入債務の増加が10億27百万円あったことなどにより、55億37百万円(前期比30.4%減)の増加となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動におきましては、有形固定資産の取得による支出が48億42百万円あったことなどにより、40億89百万円(前期比17.8%減)の減少となりました。

2023/06/23 10:34