利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動における資金収支は、前年同四半期に比べ2,940百万円減少の△5,128百万円となった。これは、主に前期に投資有価証券の有償減資による収入があったことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動における資金収支は、前年同四半期に比べ26,558百万円減少の△10,342百万円となった。これは、主にコマーシャル・ペーパーの償還による支出があったことによるものである。

2023/11/10 9:35