キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,285 | -3,917 | -1,311 | -2,632 | -3,863 | 5,914 | 通期 | 7,263 | -8,125 | -1,668 | -862 | -8,069 | 7,407 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,415 | -3,082 | -822 | 333 | -3,131 | 6,898 | 通期 | 11,516 | -7,468 | -2,630 | 4,048 | -6,880 | 8,806 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,792 | -3,417 | 5,062 | -5,209 | -3,341 | 8,639 | 通期 | 4,897 | -6,466 | 1,231 | -1,569 | -7,377 | 8,449 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,009 | -3,405 | -854 | -396 | -3,381 | 7,186 | 通期 | 8,586 | -6,722 | 1,786 | 1,864 | -6,735 | 12,091 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,265 | -5,724 | 1,630 | -459 | -3,181 | 13,261 | 通期 | 13,967 | -13,316 | 715 | 651 | -7,147 | 13,439 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,682 | -3,158 | -4,433 | 524 | -3,346 | 9,547 | 通期 | 7,910 | -7,145 | 3,804 | 765 | -8,512 | 18,031 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,626 | -2,187 | 16,216 | -561 | -3,832 | 33,705 | 通期 | 8,947 | -7,062 | 13,608 | 1,885 | -8,618 | 33,535 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,632 | -5,128 | -10,342 | 2,504 | -5,058 | 25,706 | 通期 | 14,830 | -9,681 | -13,169 | 5,149 | -9,971 | 25,518 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,192 | -4,742 | -924 | -2,550 | -4,601 | 22,073 | 通期 | 5,867 | -9,259 | -3,652 | -3,392 | -9,064 | 18,505 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,539 | -4,110 | -3,386 | -571 | -3,936 | 14,534 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -8億6200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 40億4800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -15億6900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 18億6400万
- 2021年3月（連） -65.08%
- 6億5100万
- 2022年3月（連） +17.51%
- 7億6500万
- 2023年3月（連） +146.41%
- 18億8500万
- 2024年3月（連） +173.16%
- 51億4900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -33億9200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.38%
- 2018年3月（連）
- 15.62%
- 2019年3月（連）
- 5.98%
- 2020年3月（連）
- 10.44%
- 2021年3月（連）
- 19.07%
- 2022年3月（連）
- 10.3%
- 2023年3月（連）
- 9.4%
- 2024年3月（連）
- 16.36%
- 2025年3月（連）
- 6.41%
