キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -103億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 76億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -51億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,666 | -3,609 | -825 | -1,943 | -3,231 | 5,717 | 通期 | 10,164 | -10,030 | -1,779 | 134 | -7,339 | 6,840 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,114 | -3,733 | -1,366 | 1,381 | -3,369 | 7,260 | 通期 | 13,950 | -9,735 | -1,788 | 4,215 | -8,008 | 9,674 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,285 | -3,917 | -1,311 | -2,632 | -3,863 | 5,914 | 通期 | 7,263 | -8,125 | -1,668 | -862 | -8,069 | 7,407 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,415 | -3,082 | -822 | 333 | -3,131 | 6,898 | 通期 | 11,516 | -7,468 | -2,630 | 4,048 | -6,880 | 8,806 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,792 | -3,417 | 5,062 | -5,209 | -3,341 | 8,639 | 通期 | 4,897 | -6,466 | 1,231 | -1,569 | -7,377 | 8,449 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,009 | -3,405 | -854 | -396 | -3,381 | 7,186 | 通期 | 8,586 | -6,722 | 1,786 | 1,864 | -6,735 | 12,091 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,265 | -5,724 | 1,630 | -459 | -3,181 | 13,261 | 通期 | 13,967 | -13,316 | 715 | 651 | -7,147 | 13,439 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,682 | -3,158 | -4,433 | 524 | -3,346 | 9,547 | 通期 | 7,910 | -7,145 | 3,804 | 765 | -8,512 | 18,031 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,626 | -2,187 | 16,216 | -561 | -3,832 | 33,705 | 通期 | 8,947 | -7,062 | 13,608 | 1,885 | -8,618 | 33,535 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,632 | -5,128 | -10,342 | 2,504 | -5,058 | 25,706 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億3400万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 42億1500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億6200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 40億4800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -15億6900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 18億6400万
- 2021年3月（連） -65.08%
- 6億5100万
- 2022年3月（連） +17.51%
- 7億6500万
- 2023年3月（連） +146.41%
- 18億8500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.44%
- 2016年3月（連）
- 18.28%
- 2017年3月（連）
- 10.38%
- 2018年3月（連）
- 15.62%
- 2019年3月（連）
- 5.98%
- 2020年3月（連）
- 10.44%
- 2021年3月（連）
- 19.07%
- 2022年3月（連）
- 10.3%
- 2023年3月（連）
- 9.4%