広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -173 | 1,033 |
| 減価償却費 | 3,598 | 3,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -196 | -220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -89 |
| 支払利息 | 102 | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 814 | 2,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,426 | 510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742 | -3,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -325 | 200 |
| その他 | -2,814 | -117 |
| 小計 | -1,338 | 3,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 97 |
| 利息の支払額 | -104 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -459 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,792 | 3,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,341 | -3,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 50 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -68 | -89 |
| その他 | -32 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,417 | -3,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,562 | -568 |
| 社債の発行による収入 | 7,954 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 31 |
| 配当金の支払額 | -271 | -271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| その他 | -29 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,062 | -854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166 | -1,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,449 | 7,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
