広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,051 | -173 |
| 減価償却費 | 3,530 | 3,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -101 |
| 支払利息 | 115 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,522 | 814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 355 | -1,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331 | -742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 174 | -325 |
| その他 | -3,267 | -2,814 |
| 小計 | 2,851 | -1,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 110 |
| 利息の支払額 | -115 | -104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 575 | -459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,415 | -1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,131 | -3,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 8 |
| 貸付けによる支出 | － | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 54 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -78 | -68 |
| その他 | -76 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,082 | -3,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,355 | -2,562 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,954 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 27 |
| 配当金の支払額 | -305 | -271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -39 |
| その他 | -28 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822 | 5,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509 | -166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,806 | 8,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
