広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,955 | 2,994 |
| 減価償却費 | 7,269 | 7,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,535 | -400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -189 |
| 支払利息 | 225 | 191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640 | -1,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 496 | -1,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,624 | 452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 310 | -342 |
| その他 | -136 | -381 |
| 小計 | 11,257 | 5,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 198 |
| 利息の支払額 | -225 | -195 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 293 | -859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,516 | 4,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,880 | -6,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 54 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -173 | -142 |
| その他 | -519 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,468 | -6,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,567 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,936 | -4,423 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,954 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 58 |
| 配当金の支払額 | -577 | -543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -39 |
| その他 | -58 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,630 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,398 | -356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,806 | 8,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
