広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103 | 555 |
| 減価償却費 | 3,688 | 3,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -131 |
| 支払利息 | 94 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -281 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,752 | 1,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,035 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,127 | -1,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85 | 175 |
| その他 | -1,342 | -1,049 |
| 小計 | 1,960 | 3,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 142 |
| 利息の支払額 | -95 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 185 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,192 | 3,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,601 | -3,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -113 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 101 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -76 | -57 |
| その他 | -41 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,742 | -4,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -3,875 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -410 | -411 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -73 | -29 |
| その他 | -52 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -3,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,444 | -3,970 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,073 | 14,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
