広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,115 | 103 |
| 減価償却費 | 3,552 | 3,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -126 |
| 支払利息 | 98 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 16 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,236 | 2,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 631 | 1,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246 | -4,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 256 | -85 |
| その他 | -750 | -1,342 |
| 小計 | 9,204 | 1,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 141 |
| 利息の支払額 | -97 | -95 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,590 | 185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,632 | 2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,058 | -4,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -113 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 87 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -84 | -76 |
| その他 | -69 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,128 | -4,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,298 | -369 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -478 | -410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -73 |
| その他 | -51 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,342 | -924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,829 | -3,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,706 | 22,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
