キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,769 | 5,102 |
| 減価償却費 | 7,360 | 7,422 |
| 減損損失 | 98 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -173 |
| 支払利息 | 177 | 164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78 | -920 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,376 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,531 | -1,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | -402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 353 | -840 |
| その他 | -3,207 | 4,301 |
| 小計 | 14,951 | 10,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 181 |
| 利息の支払額 | -165 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -1,005 | -2,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,967 | 7,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,952 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,157 | -7,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 426 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -171 | -295 |
| その他 | -104 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,316 | -7,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,109 | -907 |
| 社債の発行による収入 | 7,954 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | － |
| 配当金の支払額 | -612 | -715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| その他 | -45 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 715 | 3,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,348 | 4,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,439 | 18,031 |
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