広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,292 | 1,719 |
| 減価償却費 | 3,643 | 3,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -99 |
| 支払利息 | 87 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -746 | -75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -358 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -154 | 671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -416 | -3,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,532 | -117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -727 | 106 |
| その他 | 3,506 | -616 |
| 小計 | 5,484 | 1,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 108 |
| 利息の支払額 | -88 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -1,817 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,682 | 1,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | － | 1,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,346 | -3,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -78 | -66 |
| その他 | -58 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,158 | -2,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,500 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524 | -382 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -374 | -341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | -19 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,433 | 16,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,891 | 15,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,031 | 33,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
