広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,433 | 2,292 |
| 減価償却費 | 3,627 | 3,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -96 |
| 支払利息 | 84 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,194 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,113 | -416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,859 | -1,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | -727 |
| その他 | -506 | 3,506 |
| 小計 | 5,802 | 5,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 105 |
| 利息の支払額 | -82 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -561 | -1,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,265 | 3,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,476 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,181 | -3,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 394 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -60 | -78 |
| その他 | -7 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,724 | -3,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -524 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 30 | － |
| 配当金の支払額 | -305 | -374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | -22 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,630 | -4,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,170 | -3,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,439 | 9,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
