広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,475 | 3,433 |
| 減価償却費 | 7,312 | 7,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -202 |
| 支払利息 | 192 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | 98 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,628 | 256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,559 | -904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108 | 6,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | 201 |
| その他 | 548 | 1,004 |
| 小計 | 9,927 | 17,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 210 |
| 利息の支払額 | -185 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -980 | -2,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,947 | 14,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 91 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | 1,750 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,542 | -9,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -80 | -94 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 82 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -177 | -193 |
| その他 | -101 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,062 | -9,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,200 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -799 | -2,661 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -683 | -889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -93 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,608 | -13,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,504 | -8,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,535 | 25,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
