長期借入金

有報情報

#1 保証債務の注記

保証債務は次のとおりであります。

(保証先)	(債権者)	(種類)	(金額)
四国ガス産業㈱	㈱伊予銀行	長期借入金	156,960千円
〃	㈱日本政策投資銀行	〃	174,400

(第167期)
保証債務は次のとおりであります。

2015/06/29 9:23

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,004,840	8,267,680	1.54	平成28年6月～平成39年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,059	5,514	―	平成30年3月
1年以内に返済予定の長期借入金	2,707,960	2,637,160	1.49	―
1年以内に返済予定のリース債務	5,420	2,545	―	―

(注) 1 平均利率は当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均金利を記載しておりません。

2015/06/29 9:23

#3 担保に供している資産の注記（連結）

②担保資産
設備資金借入金7,353,840千円(長期借入金5,996,680千円、1年以内に返済予定の長期借入金1,357,160千円)の担保に供している資産の種類及び帳簿価額は、次のとおりであります。

2015/06/29 9:23

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③固定負債
固定負債については、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,723,688千円(12.2%)減少し、12,358,443千円となりました。
④流動負債

2015/06/29 9:23

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

平成26年3月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	連結貸借対照表計上額(※)(千円)	時価(※)(千円)	差額(千円)
(3)受取手形及び売掛金	4,238,475	4,238,475	―
(4)長期借入金	(12,712,800)	(12,725,235)	12,435
(5)買掛金	(6,062,010)	(6,062,010)	―

(※)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2015/06/29 9:23

#6 １年内に期限到来の固定負債に関する注記

※3 (第166期)
1年以内に期限到来の固定負債は全額長期借入金であります。
(第167期)

2015/06/29 9:23