長期借入金

有報情報

#1 保証債務の注記

保証債務は次のとおりであります。

(保証先)	(債権者)	(種類)	(金額)
四国ガス産業㈱	㈱伊予銀行	長期借入金	51,840千円
〃	㈱日本政策投資銀行	〃	104,000

(第169期)
保証債務は次のとおりであります。

2017/06/30 9:25

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,745,520	5,643,500	1.42	平成30年4月～平成39年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	37,303	95,496	―	平成30年4月～平成40年5月
1年以内に返済予定の長期借入金	2,422,160	2,002,020	1.41	―
1年以内に返済予定のリース債務	7,121	14,574	―	―

(注) 1 平均利率は当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均金利を記載しておりません。

2017/06/30 9:25

#3 担保に供している資産の注記（連結）

②担保資産
設備資金借入金4,630,520千円(長期借入金3,568,500千円、1年以内に返済予定の長期借入金1,062,020千円)の担保に供している資産の種類及び帳簿価額は、次のとおりであります。

2017/06/30 9:25

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ211,590千円(11.0%)増加し、△1,711,862千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出の減少によるものであります。

2017/06/30 9:25

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③固定負債
固定負債については、長期借入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ895,159千円(7.9%)減少し、10,454,429千円となりました。
④流動負債

2017/06/30 9:25

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

平成28年3月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	連結貸借対照表計上額(※)(千円)	時価(※)(千円)	差額(千円)
(3)受取手形及び売掛金	3,532,652	3,532,652	―
(4)長期借入金	(9,167,680)	(9,283,719)	116,039
(5)買掛金	(5,013,809)	(5,013,809)	―

(※)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2017/06/30 9:25

#7 １年内に期限到来の固定負債に関する注記

※3 (第168期)
1年以内に期限到来の固定負債は全額長期借入金であります。
(第169期)

2017/06/30 9:25