受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②流動資産
流動資産については、現金及び預金や受取手形及び売掛金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ975,742千円(9.6%)減少し、9,150,018千円となりました。
③固定負債

2017/06/30 9:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社及び連結子会社は、資金運用については短期的な預金などに限定し、銀行など金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、社内基準に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については中間決算、決算ごとに時価の把握を行っています。
借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であります。

2017/06/30 9:25