長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当中間連結会計期間(2020年9月30日)
長期借入金(設備資金)	1,709,800千円		1,391,100千円
うち1年以内に期限到来の固定負債	637,400		595,400

2020/12/18 9:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ266,468千円(24.1%)増加し、△838,806千円となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出の減少によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2020/12/18 9:17

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

2020年3月31日(前期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	連結貸借対照表計上額(※)(千円)	時価(※)(千円)	差額(千円)
(3)受取手形及び売掛金	4,027,141	4,027,141	―
(4)長期借入金	(4,448,800)	(4,451,187)	2,387
(5)買掛金	(4,868,145)	(4,868,145)	―

(※)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2020/12/18 9:17

#4 １年以内に期限到来の固定負債に関する注記

※3 1年以内に期限到来の固定負債は全額長期借入金であります。

2020/12/18 9:17