区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,326,000	2,040,600	0.80	2023年 4月～2027年 3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	108,490	97,547	―	2023年 4月～2029年 6月
1年以内に返済予定の長期借入金	1,335,400	1,085,400	0.96	―
1年以内に返済予定のリース債務	25,560	27,816	―	―

(注) 1 平均利率は当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均金利を記載しておりません。

2022/06/30 10:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

②担保資産
設備資金借入金 547,000千円(長期借入金 253,600千円、1年以内に返済予定の長期借入金 293,400千円)の担保に供している資産の種類及び帳簿価額は、次のとおりであります。

2022/06/30 10:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、249,451千円(25.1%)増加し、△742,934千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出の減少と長期借入による収入の増加によるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

2022/06/30 10:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	4,865,162	4,865,162	―
(1) 長期借入金	3,661,400	3,656,414	4,985
(2) 買掛金	3,869,659	3,869,659	―

(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/06/30 10:07

#5 １年内に期限到来の固定負債に関する注記

※3 (第173期)
1年以内に期限到来の固定負債は全額長期借入金であります。
(第174期)

2022/06/30 10:07