長期借入金
連結
- 2009年9月30日
- 138億1872万
- 2014年9月30日 +1.16%
- 139億7868万
- 2015年9月30日 -12.73%
- 121億9855万
- 2016年9月30日 -26.23%
- 89億9912万
- 2017年9月30日 +11.48%
- 100億3234万
- 2018年9月30日 -6.44%
- 93億8636万
- 2019年9月30日 -11.15%
- 83億3968万
- 2020年9月30日 +3.11%
- 85億9918万
- 2021年9月30日 -12.81%
- 74億9788万
- 2022年9月30日 +0.13%
- 75億798万
- 2023年9月30日 -0.55%
- 74億6660万
個別
- 2009年9月30日
- 135億8552万
- 2014年9月30日 +2.04%
- 138億6328万
- 2015年9月30日 -12.74%
- 120億9750万
- 2016年9月30日 -30.13%
- 84億5262万
- 2017年9月30日 +13.24%
- 95億7204万
- 2018年9月30日 -5.68%
- 90億2856万
- 2019年9月30日 -10.86%
- 80億4768万
- 2020年9月30日 +3.6%
- 83億3700万
- 2021年9月30日 -12.85%
- 72億6552万
- 2022年9月30日 +0.55%
- 73億544万
- 2023年9月30日 +0.17%
- 73億1780万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/28 12:24
(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 2,480,000 1,320,000 0.26 - 1年以内に返済予定の長期借入金 1,651,300 1,529,000 0.33 - 1年以内に返済予定のリース債務 68,096 68,983 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 7,708,830 7,023,900 0.33 2025年 9月～2033年 10月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 215,000 239,067 - 2025年 8月～2037年 4月
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は次のとおりであります。2024/06/28 12:24
前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 1年以内に期限到来の借入金 29,820千円 25,800千円 長期借入金 187,630 135,900 計 217,450 161,700 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における固定負債の残高は6億5千8百万円減少し、83億2千4百万円(前連結会計年度末比7.3%減)となりました。2024/06/28 12:24
減少の主な内容は、長期借入金が6億8千4百万円減少したことによるものであります。
(流動負債) - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 当社は、投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。2024/06/28 12:24
長期借入金は、主に事業資金を目的としたものであり、固定金利での調達により、金利変動リスクをヘッジしております。
(ハ)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理