キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 9:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億9416万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億6654万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 729,571 | -1,099,273 | 701,631 | -369,702 | - | 1,152,654 | 通期 | 2,052,396 | -1,936,822 | -303,995 | 115,574 | -1,947,153 | 632,303 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,403,710 | -549,968 | -50,562 | 853,742 | -582,331 | 1,435,365 | 通期 | 3,326,663 | -1,343,281 | -1,546,058 | 1,983,382 | -1,519,214 | 1,069,628 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,507,772 | -622,565 | -1,078,285 | 2,885,207 | -624,715 | 2,876,549 | 通期 | 5,526,365 | -1,297,847 | -3,875,403 | 4,228,518 | -1,274,086 | 1,422,742 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,407,667 | -1,051,873 | -653,342 | 1,355,794 | -870,035 | 2,125,193 | 通期 | 4,049,370 | -3,842,428 | -699,722 | 206,942 | -3,485,572 | 858,408 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 153,123 | -942,752 | 776,491 | -789,629 | -932,507 | 845,270 | 通期 | 2,907,391 | -1,575,467 | -1,095,157 | 1,331,924 | -1,484,789 | 1,095,174 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 25,131 | -585,578 | 410,761 | -560,447 | -496,089 | 925,464 | 通期 | 1,664,464 | -1,374,391 | -520,502 | 290,073 | -1,207,422 | 844,719 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 993,470 | -537,420 | -379,737 | 456,050 | -498,935 | 921,031 | 通期 | 4,239,181 | -3,068,687 | -1,110,139 | 1,170,494 | -3,120,758 | 905,074 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 946,228 | -1,683,828 | 963,100 | -737,600 | -1,665,069 | 1,130,574 | 通期 | 2,983,335 | -2,499,613 | -166,477 | 483,722 | -2,359,155 | 1,222,318 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 895,571 | -1,679,910 | 498,691 | -784,339 | -1,639,281 | 936,671 | 通期 | 2,820,146 | -2,434,543 | -733,661 | 385,603 | -2,386,251 | 874,259 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -788,889 | -1,201,224 | 1,841,916 | -1,990,113 | -1,153,123 | 726,062 | 通期 | -105,655 | -2,294,299 | 2,354,625 | -2,399,954 | -2,219,583 | 828,929 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,737,000 | -966,544 | -1,694,161 | 1,770,456 | -914,641 | 905,224 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 1億1557万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 19億8338万
- 2016年3月（連） +113.2%
- 42億2851万
- 2017年3月（連） -95.11%
- 2億694万
- 2018年3月（連） +543.62%
- 13億3192万
- 2019年3月（連） -78.22%
- 2億9007万
- 2020年3月（連） +303.52%
- 11億7049万
- 2021年3月（連） -58.67%
- 4億8372万
- 2022年3月（連） -20.28%
- 3億8560万
- 2023年3月（連） マイ転
- -23億9995万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -19億4715万
- 2015年3月（連）減少-21.98%
- -15億1921万
- 2016年3月（連）減少-16.14%
- -12億7408万
- 2017年3月（連）増加+173.57%
- -34億8557万
- 2018年3月（連）減少-57.4%
- -14億8478万
- 2019年3月（連）減少-18.68%
- -12億742万
- 2020年3月（連）増加+158.46%
- -31億2075万
- 2021年3月（連）減少-24.4%
- -23億5915万
- 2022年3月（連）増加+1.15%
- -23億8625万
- 2023年3月（連）減少-6.98%
- -22億1958万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.31%
- 2015年3月（連）
- 11.67%
- 2016年3月（連）
- 21.7%
- 2017年3月（連）
- 18.71%
- 2018年3月（連）
- 12.52%
- 2019年3月（連）
- 6.76%
- 2020年3月（連）
- 16.73%
- 2021年3月（連）
- 12.57%
- 2022年3月（連）
- 11.16%
- 2023年3月（連）
- -0.31%