日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 778,720 | 1,147,725 |
| 減価償却費 | 869,319 | 895,653 |
| 長期前払費用償却額 | 82,713 | 81,848 |
| 繰延資産償却額 | 548 | 132 |
| 有形固定資産除却損 | 19,663 | 48,778 |
| のれん償却額 | 3,368 | 3,368 |
| 負ののれん償却額 | -929 | -929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,960 | -1,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,860 | -41,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,015 | -22,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,143 | 8,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,618 | -19,351 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,382 | 7,149 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 13,117 | 13,117 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,799 | 6,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,073 | -24,305 |
| 支払利息 | 17,935 | 20,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,719 | -9,555 |
| その他営業外収益 | -48,163 | -91,231 |
| その他営業外費用 | 3,165 | 3,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,928 | 472,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,964 | -137,752 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,924 | -78,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,775 | -103,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,133 | 30,390 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -415,786 | -179,573 |
| 小計 | 1,378,119 | 2,030,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,103 | 28,645 |
| 利息の支払額 | -18,163 | -20,147 |
| その他営業外の収入 | 43,568 | 92,820 |
| その他営業外の支出 | -3,165 | -3,685 |
| 法人税等の支払額 | -452,257 | -396,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,204 | 1,731,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127,396 | -1,214,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,648 | -144,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 19,469 | 917 |
| その他投資活動による支出 | -30,019 | -28,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,474 | -1,394,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | 220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786,300 | -747,780 |
| リース債務の返済による支出 | -39,027 | -35,811 |
| 配当金の支払額 | -83,435 | -82,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,236 | -346,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,033 | -9,503 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 984,002 | 921,686 |
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