日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,568,786 | 778,720 |
| 減価償却費 | 818,405 | 869,319 |
| 長期前払費用償却額 | 51,419 | 82,713 |
| 繰延資産償却額 | 574 | 548 |
| 有形固定資産除却損 | 11,663 | 19,663 |
| のれん償却額 | 3,368 | 3,368 |
| 負ののれん償却額 | -929 | -929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,526 | -1,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,831 | -81,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,506 | -15,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,146 | 12,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,120 | 12,618 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,452 | 4,382 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 13,117 | 13,117 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,832 | 6,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,020 | -16,073 |
| 支払利息 | 18,152 | 17,935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,382 | -10,719 |
| その他営業外収益 | -52,943 | -48,163 |
| その他営業外費用 | 13,787 | 3,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 719,589 | 540,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 459,326 | -90,964 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73,691 | -56,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434,106 | -149,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,245 | -99,133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,009 | -415,786 |
| 小計 | 3,020,802 | 1,378,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,520 | 22,103 |
| 利息の支払額 | -17,858 | -18,163 |
| その他営業外の収入 | 54,219 | 43,568 |
| その他営業外の支出 | -13,787 | -3,165 |
| 法人税等の支払額 | -326,897 | -452,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,737,000 | 970,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -898,725 | -1,127,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,916 | -16,648 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 120 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,705 | 19,469 |
| その他投資活動による支出 | -36,682 | -30,019 |
| その他投資活動による収入 | 74 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966,544 | -1,172,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,290,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -887,742 | -786,300 |
| リース債務の返済による支出 | -33,074 | -39,027 |
| 配当金の支払額 | -83,344 | -83,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,694,161 | 41,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,294 | -161,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,224 | 984,002 |
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