日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,125 | 1,568,786 |
| 減価償却費 | 806,631 | 818,405 |
| 長期前払費用償却額 | 79,704 | 51,419 |
| 繰延資産償却額 | 859 | 574 |
| 有形固定資産除却損 | 11,034 | 11,663 |
| のれん償却額 | 3,368 | 3,368 |
| 負ののれん償却額 | -929 | -929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,749 | -2,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,962 | -43,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,326 | -13,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,160 | 2,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,531 | -46,120 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,123 | 7,452 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,758 | 13,117 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,058 | 9,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,966 | -14,020 |
| 支払利息 | 13,645 | 18,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,633 | -17,382 |
| その他営業外収益 | -39,402 | -52,943 |
| その他営業外費用 | 3,610 | 13,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,432 | 719,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,380,225 | 459,326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 230,844 | -73,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,998 | -434,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,508 | 76,245 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -351,317 | -54,009 |
| 小計 | -339,058 | 3,020,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,976 | 20,520 |
| 利息の支払額 | -13,599 | -17,858 |
| その他営業外の収入 | 32,520 | 54,219 |
| その他営業外の支出 | -3,610 | -13,787 |
| 法人税等の支払額 | -485,118 | -326,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -788,889 | 2,737,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145,597 | -898,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,526 | -15,916 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,649 | 2,705 |
| その他投資活動による支出 | -31,749 | -36,682 |
| その他投資活動による収入 | － | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,224 | -966,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,930,000 | -1,290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -982,496 | -887,742 |
| リース債務の返済による支出 | -33,993 | -33,074 |
| 配当金の支払額 | -71,593 | -83,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,916 | -1,694,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,197 | 76,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 726,062 | 905,224 |
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