日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 13:53
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 765,870 | 874,125 |
| 減価償却費 | 825,912 | 806,631 |
| 長期前払費用償却額 | 91,850 | 79,704 |
| 繰延資産償却額 | 1,065 | 859 |
| 有形固定資産除却損 | 16,633 | 11,034 |
| のれん償却額 | 3,368 | 3,368 |
| 負ののれん償却額 | -929 | -929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | -1,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,843 | -117,962 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,539 | -17,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,793 | 9,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,119 | -6,531 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,123 | 7,123 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,195 | 9,758 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 8,190 | 6,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,536 | -12,966 |
| 支払利息 | 15,293 | 13,645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,698 | -23,633 |
| その他営業外収益 | -43,233 | -39,402 |
| その他営業外費用 | 2,636 | 3,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,432 | -179,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -434,922 | -1,380,225 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,688 | 230,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,289 | -76,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227,095 | -186,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -230,900 | -351,317 |
| 小計 | 1,292,510 | -339,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,026 | 19,976 |
| 利息の支払額 | -15,482 | -13,599 |
| その他営業外の収入 | 43,961 | 32,520 |
| その他営業外の支出 | -2,636 | -3,610 |
| 法人税等の支払額 | -450,808 | -485,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,571 | -788,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,630,791 | -1,145,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,490 | -7,526 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,063 | 1,649 |
| その他投資活動による支出 | -27,747 | -31,749 |
| その他投資活動による収入 | 55 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,679,910 | -1,201,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 729,956 | 1,930,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,059,400 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,950 | -982,496 |
| リース債務の返済による支出 | -36,522 | -33,993 |
| 配当金の支払額 | -83,091 | -71,593 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,691 | 1,841,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,647 | -148,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,259 | 726,062 |
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