日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,077,965 | 765,870 |
| 減価償却費 | 746,730 | 825,912 |
| 長期前払費用償却額 | 58,395 | 91,850 |
| 繰延資産償却額 | 1,224 | 1,065 |
| 有形固定資産除却損 | 16,502 | 16,633 |
| のれん償却額 | 5,093 | 3,368 |
| 負ののれん償却額 | -929 | -929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,574 | -1,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,178 | -98,843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,392 | -19,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,441 | -4,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -158 | 19,119 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,123 | 7,123 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,195 | 11,195 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 8,190 | 8,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,019 | -21,536 |
| 支払利息 | 18,784 | 15,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,417 | -9,698 |
| その他営業外収益 | -45,661 | -43,233 |
| その他営業外費用 | 2,068 | 2,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,775 | 294,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 237,026 | -434,922 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -247,038 | 56,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457,143 | -188,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,044 | 227,095 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -258,788 | -230,900 |
| 小計 | 1,361,170 | 1,292,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,112 | 28,026 |
| 利息の支払額 | -18,643 | -15,482 |
| その他営業外の収入 | 46,149 | 43,961 |
| その他営業外の支出 | -2,068 | -2,636 |
| 法人税等の支払額 | -458,490 | -450,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,228 | 895,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,659,845 | -1,630,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,224 | -8,490 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,807 | 5,063 |
| その他投資活動による支出 | -23,299 | -27,747 |
| その他投資活動による収入 | 127 | 55 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,605 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,683,828 | -1,679,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -324,000 | 729,956 |
| 長期借入れによる収入 | 3,040,000 | 1,059,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,648,540 | -1,170,950 |
| リース債務の返済による支出 | -32,528 | -36,522 |
| 配当金の支払額 | -71,830 | -83,091 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 963,100 | 498,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,500 | -285,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,318 | 936,671 |
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