日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 962,625 | 1,077,965 |
| 減価償却費 | 827,754 | 746,730 |
| 長期前払費用償却額 | 61,507 | 58,395 |
| 繰延資産償却額 | 1,156 | 1,224 |
| 有形固定資産除却損 | 17,386 | 16,502 |
| のれん償却額 | 4,836 | 5,093 |
| 負ののれん償却額 | -929 | -929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | -1,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,160 | -101,178 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,015 | -19,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,471 | 15,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,005 | -158 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,464 | 7,123 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | -39,970 | 11,195 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,049 | 8,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,811 | -12,019 |
| 支払利息 | 17,369 | 18,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,998 | -9,417 |
| その他営業外収益 | -54,556 | -45,661 |
| その他営業外費用 | 26,258 | 2,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,993 | 377,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,244 | 237,026 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -83,914 | -247,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,032 | -457,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,097 | -69,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -264,013 | -258,788 |
| 小計 | 1,323,143 | 1,361,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,639 | 18,112 |
| 利息の支払額 | -17,429 | -18,643 |
| その他営業外の収入 | 55,406 | 46,149 |
| その他営業外の支出 | -26,258 | -2,068 |
| 法人税等の支払額 | -358,030 | -458,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,470 | 946,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,799 | -1,659,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,136 | -5,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 28,461 | 2,807 |
| その他投資活動による支出 | -37,622 | -23,299 |
| その他投資活動による収入 | 9,675 | 127 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,420 | -1,683,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -324,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 3,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,073,640 | -1,648,540 |
| リース債務の返済による支出 | -34,515 | -32,528 |
| 配当金の支払額 | -71,581 | -71,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,737 | 963,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,312 | 225,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,074 | 1,130,574 |
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