日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,742 | 962,625 |
| 減価償却費 | 821,469 | 827,754 |
| 長期前払費用償却額 | 66,959 | 61,507 |
| 繰延資産償却額 | 1,196 | 1,156 |
| 有形固定資産除却損 | 20,074 | 17,386 |
| のれん償却額 | 4,836 | 4,836 |
| 負ののれん償却額 | -929 | -929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,156 | -1,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,978 | -67,160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,118 | -17,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,180 | -13,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,168 | -2,005 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,989 | 5,464 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,554 | -39,970 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,049 | 6,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,396 | -11,811 |
| 支払利息 | 24,292 | 17,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,956 | -13,998 |
| その他営業外収益 | -34,980 | -54,556 |
| その他営業外費用 | 551 | 26,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,133 | 157,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -723,308 | -238,244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -252,675 | -83,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,893 | -31,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,011 | 74,097 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -188,147 | -264,013 |
| 小計 | 445,287 | 1,323,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,256 | 16,639 |
| 利息の支払額 | -24,607 | -17,429 |
| その他営業外の収入 | 34,549 | 55,406 |
| その他営業外の支出 | -551 | -26,258 |
| 法人税等の支払額 | -443,801 | -358,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,131 | 993,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,300 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,593 | -481,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,496 | -17,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -55,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,804 | 28,461 |
| その他投資活動による支出 | -120,351 | -37,622 |
| その他投資活動による収入 | 1,087 | 9,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,578 | -537,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068,040 | -1,073,640 |
| リース債務の返済による支出 | -29,583 | -34,515 |
| 配当金の支払額 | -71,614 | -71,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,761 | -379,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,684 | 76,312 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,975 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -30,000 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,719 | 921,031 |
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