日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 800,966 | 672,742 |
| 減価償却費 | 813,355 | 821,469 |
| 長期前払費用償却額 | 54,766 | 66,959 |
| 繰延資産償却額 | 750 | 1,196 |
| 有形固定資産除却損 | 11,099 | 20,074 |
| のれん償却額 | 4,836 | 4,836 |
| 負ののれん償却額 | -929 | -929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -1,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,337 | -78,978 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,501 | -20,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,515 | -19,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,343 | 1,168 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,674 | 6,989 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,554 | 7,554 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,049 | 6,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,603 | -11,396 |
| 支払利息 | 27,840 | 24,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,743 | -21,956 |
| その他営業外収益 | -25,608 | -34,980 |
| その他営業外費用 | 290 | 551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,829 | 310,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -586,805 | -723,308 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -239,295 | -252,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,687 | -79,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,274 | -66,011 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -276,762 | -188,147 |
| 小計 | 501,910 | 445,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,173 | 14,256 |
| 利息の支払額 | -27,507 | -24,607 |
| その他営業外の収入 | 23,784 | 34,549 |
| その他営業外の支出 | -290 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -359,946 | -443,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,123 | 25,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,300 | -30,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -917,723 | -453,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,784 | -42,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,428 | 11,804 |
| その他投資活動による支出 | -4,382 | -120,351 |
| その他投資活動による収入 | 9 | 1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -942,752 | -585,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 733,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,054,400 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -907,270 | -1,068,040 |
| リース債務の返済による支出 | -20,317 | -29,583 |
| 配当金の支払額 | -83,270 | -71,614 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 776,491 | 410,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,137 | -149,684 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,975 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -30,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,174 | 925,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
