日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 984,565 | 800,966 |
| 減価償却費 | 842,307 | 813,355 |
| 減損損失 | 5,651 | － |
| 長期前払費用償却額 | 27,393 | 54,766 |
| 繰延資産償却額 | 593 | 750 |
| 有形固定資産除却損 | 27,643 | 11,099 |
| のれん償却額 | 4,836 | 4,836 |
| 負ののれん償却額 | -929 | -929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,733 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,801 | -107,337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,797 | -22,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,144 | 6,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,671 | 10,343 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,591 | 5,674 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,554 | 7,554 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | 6,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,093 | -10,603 |
| 支払利息 | 30,502 | 27,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 375 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,269 | -12,743 |
| その他営業外収益 | -22,879 | -25,608 |
| その他営業外費用 | 8,886 | 290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565,288 | 29,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 913,457 | -586,805 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,212 | -239,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,701 | -112,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192,410 | 117,274 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,787 | -276,762 |
| 小計 | 2,788,141 | 501,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,092 | 15,173 |
| 利息の支払額 | -32,053 | -27,507 |
| その他営業外の収入 | 152,060 | 23,784 |
| その他営業外の支出 | -8,886 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -501,688 | -359,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,407,667 | 153,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,300 | -30,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -847,418 | -917,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,617 | -14,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175,000 | -5,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,860 | 5,428 |
| その他投資活動による支出 | -15,542 | -4,382 |
| その他投資活動による収入 | 27 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,873 | -942,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128,000 | 733,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,054,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -967,912 | -907,270 |
| リース債務の返済による支出 | -32,650 | -20,317 |
| 配当金の支払額 | -71,759 | -83,270 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,020 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,342 | 776,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702,451 | -13,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,125,193 | 845,270 |
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