日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,059,358 | 984,565 |
| 減価償却費 | 908,559 | 842,307 |
| 減損損失 | － | 5,651 |
| 長期前払費用償却額 | 22,315 | 27,393 |
| 繰延資産償却額 | 148 | 593 |
| 有形固定資産除却損 | 59,811 | 27,643 |
| のれん償却額 | 4,836 | 4,836 |
| 負ののれん償却額 | -929 | -929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,550 | -1,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,458 | -107,801 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,490 | -21,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,290 | -36,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,031 | 12,671 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,974 | 7,591 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,099 | 7,554 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | 2,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,440 | -10,093 |
| 支払利息 | 44,931 | 30,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,290 | -4,269 |
| その他営業外収益 | -22,036 | -22,879 |
| その他営業外費用 | 2,132 | 8,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725,140 | 565,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,488,739 | 913,457 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,838 | -74,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,919 | -132,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,159 | -192,410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 135,843 | -48,787 |
| 小計 | 4,094,597 | 2,788,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,423 | 10,092 |
| 利息の支払額 | -45,469 | -32,053 |
| その他営業外の収入 | 125,841 | 152,060 |
| その他営業外の支出 | -2,132 | -8,886 |
| 法人税等の支払額 | -674,488 | -501,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,507,772 | 2,407,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,300 | -30,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 26,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,412 | -847,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,303 | -22,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -175,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 21,862 | 12,860 |
| その他投資活動による支出 | -13,536 | -15,542 |
| その他投資活動による収入 | 80 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,565 | -1,051,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -128,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,476,020 | -967,912 |
| リース債務の返済による支出 | -25,662 | -32,650 |
| 配当金の支払額 | -71,783 | -71,759 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,820 | -3,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,285 | -653,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,806,921 | 702,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,876,549 | 2,125,193 |
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