日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,124 | 1,059,358 |
| 減価償却費 | 989,242 | 908,559 |
| 長期前払費用償却額 | 22,560 | 22,315 |
| 繰延資産償却額 | 173 | 148 |
| 有形固定資産除却損 | 4,710 | 59,811 |
| のれん償却額 | 1,975 | 4,836 |
| 負ののれん償却額 | -929 | -929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,466 | -2,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,996 | 25,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,802 | -18,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,270 | -57,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,798 | 9,031 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,974 | 7,974 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,099 | 9,099 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | 2,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,021 | -9,440 |
| 支払利息 | 53,702 | 44,931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 320 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,600 | 4,290 |
| その他営業外収益 | -20,043 | -22,036 |
| その他営業外費用 | 276 | 2,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 878,863 | 725,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359,622 | 1,488,739 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,227 | -32,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,321,225 | -261,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,908 | -10,159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,661 | 135,843 |
| 小計 | 1,734,882 | 4,094,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,274 | 9,423 |
| 利息の支払額 | -53,757 | -45,469 |
| その他営業外の収入 | 97,265 | 125,841 |
| その他営業外の支出 | -276 | -2,132 |
| 法人税等の支払額 | -382,678 | -674,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,710 | 3,507,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -30,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576,432 | -618,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,409 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,899 | -6,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,045 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,278 | 21,862 |
| その他投資活動による支出 | -11,115 | -13,536 |
| その他投資活動による収入 | 49,836 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,968 | -622,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,012 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,032,400 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,600 | -1,476,020 |
| リース債務の返済による支出 | -22,574 | -25,662 |
| 配当金の支払額 | -59,776 | -71,783 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,562 | -1,078,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803,179 | 1,806,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,435,365 | 2,876,549 |
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