日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,546 | 662,124 |
| 減価償却費 | 1,013,884 | 989,242 |
| 長期前払費用償却額 | 20,456 | 22,560 |
| 繰延資産償却額 | 329 | 173 |
| 有形固定資産除却損 | 3,528 | 4,710 |
| のれん償却額 | 1,975 | 1,975 |
| 負ののれん償却額 | -929 | -929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,312 | -3,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,342 | 33,996 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,284 | -17,802 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,569 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,111 | 19,798 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -31,328 | 7,974 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,099 | 9,099 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,230 | 2,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,602 | -8,021 |
| 支払利息 | 63,156 | 53,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -819 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 755 | 320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,818 | 5,600 |
| その他営業外収益 | -28,498 | -20,043 |
| その他営業外費用 | 370 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,813 | 878,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 877,962 | 359,622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -106,239 | -8,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,537,604 | -1,321,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,218 | 108,908 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -195,858 | -31,661 |
| 小計 | 998,178 | 1,734,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,282 | 8,274 |
| 利息の支払額 | -63,625 | -53,757 |
| その他営業外の収入 | 71,689 | 97,265 |
| その他営業外の支出 | -370 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -283,582 | -382,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,571 | 1,403,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236,259 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,256 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,094,696 | -576,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 6,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,723 | -5,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,900 | -9,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,029 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,803 | 6,278 |
| その他投資活動による支出 | -9,807 | -11,115 |
| その他投資活動による収入 | － | 49,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,273 | -549,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,012 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,018,000 | 2,032,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,233,600 | -2,000,600 |
| リース債務の返済による支出 | -23,278 | -22,574 |
| 配当金の支払額 | -59,490 | -59,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 701,631 | -50,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,928 | 803,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,152,654 | 1,435,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
