日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,116,249 | 1,851,734 |
| 減価償却費 | 1,668,958 | 1,670,931 |
| 長期前払費用償却額 | 157,194 | 143,101 |
| 繰延資産償却額 | 1,962 | 1,499 |
| 有形固定資産除却損 | 71,217 | 36,484 |
| のれん償却額 | 6,737 | 6,737 |
| 負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,133 | 6,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,656 | -75,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,559 | 4,874 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,247 | 18,720 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 22,390 | -43,231 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | -24,921 | -8,027 |
| 撤去費用負担引当金の増減額（△は減少） | 85,500 | -85,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,061 | -4,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,088 | 20,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,520 | -21,437 |
| 支払利息 | 29,602 | 30,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,357 | -46,111 |
| その他営業外収益 | -151,414 | -117,884 |
| その他営業外費用 | 21,124 | 27,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -474,120 | -1,209,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -683,228 | -1,718,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,784 | 166,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,478 | 269,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 321,985 | -302,142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,670 | -140,227 |
| 小計 | 3,229,488 | 480,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,010 | 28,447 |
| 利息の支払額 | -30,102 | -29,790 |
| その他営業外の収入 | 152,058 | 108,997 |
| その他営業外の支出 | -21,124 | -27,034 |
| 法人税等の支払額 | -546,184 | -667,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,820,146 | -105,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,345,820 | -2,162,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,552 | -1,050 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,969 | 17,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,431 | -56,879 |
| その他投資活動による支出 | -61,741 | -91,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,434,543 | -2,294,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236,000 | 2,180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,142,500 | -1,651,300 |
| リース債務の返済による支出 | -71,569 | -102,385 |
| 配当金の支払額 | -83,491 | -71,689 |
| 連結範囲変更を伴わない株式取得による支出 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733,661 | 2,354,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,059 | -45,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,259 | 828,929 |
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