日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,955,248 | 2,116,249 |
| 減価償却費 | 1,546,240 | 1,668,958 |
| 長期前払費用償却額 | 67,873 | 157,194 |
| 繰延資産償却額 | 2,384 | 1,962 |
| 有形固定資産除却損 | 31,762 | 71,217 |
| のれん償却額 | 10,187 | 6,737 |
| 負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,614 | 1,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,872 | 13,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,170 | 30,559 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,247 | 14,247 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 22,390 | 22,390 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 16,380 | -24,921 |
| 撤去費用負担引当金の増減額（△は減少） | － | 85,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 261 | -2,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,008 | 2,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,110 | -29,520 |
| 支払利息 | 36,298 | 29,602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 344 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,445 | -43,357 |
| その他営業外収益 | -92,893 | -151,414 |
| その他営業外費用 | 7,783 | 21,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,201 | -474,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 557,507 | -683,228 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -283,009 | -27,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,271 | 70,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -228,550 | 321,985 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70,440 | 32,670 |
| 小計 | 3,449,451 | 3,229,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,202 | 36,010 |
| 利息の支払額 | -36,698 | -30,102 |
| その他営業外の収入 | 91,179 | 152,058 |
| その他営業外の支出 | -7,783 | -21,124 |
| 法人税等の支払額 | -547,015 | -546,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,983,335 | 2,820,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,136,348 | -2,345,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,552 |
| 工事負担金等受入による収入 | 13,516 | 18,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222,807 | -40,431 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,605 | － |
| その他投資活動による支出 | -155,579 | -61,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,499,613 | -2,434,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204,000 | -236,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,540,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,379,490 | -2,142,500 |
| リース債務の返済による支出 | -51,097 | -71,569 |
| 配当金の支払額 | -71,889 | -83,491 |
| 連結範囲変更を伴わない株式取得による支出 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,477 | -733,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,244 | -348,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,318 | 874,259 |
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