日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,015,499 | 1,955,248 |
| 減価償却費 | 1,634,100 | 1,546,240 |
| 長期前払費用償却額 | 213,050 | 67,873 |
| 繰延資産償却額 | 2,411 | 2,384 |
| 有形固定資産除却損 | 85,566 | 31,762 |
| のれん償却額 | 10,180 | 10,187 |
| 負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | 2,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,404 | -2,872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,723 | 10,170 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -20,252 | 14,247 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | -23,809 | 22,390 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 16,380 | 16,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,497 | 261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,188 | 15,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,107 | -28,110 |
| 支払利息 | 41,746 | 36,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,575 | 344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,540 | -42,445 |
| 減損損失 | 213,234 | － |
| その他営業外収益 | -104,639 | -92,893 |
| その他営業外費用 | 5,439 | 7,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,299 | 59,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,629 | 557,507 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -220,048 | -283,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,980 | -156,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 187,894 | -228,550 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 68,215 | -70,440 |
| 小計 | 4,711,318 | 3,449,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,027 | 34,202 |
| 利息の支払額 | -42,231 | -36,698 |
| その他営業外の収入 | 108,554 | 91,179 |
| その他営業外の支出 | -5,439 | -7,783 |
| 法人税等の支払額 | -558,047 | -547,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,239,181 | 2,983,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,550 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,061,610 | -2,136,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,164 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 57,788 | 13,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,148 | -222,807 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,605 |
| その他投資活動による収入 | 535 | － |
| その他投資活動による支出 | － | -155,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,068,687 | -2,499,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -204,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,166,780 | -2,379,490 |
| リース債務の返済による支出 | -51,696 | -51,097 |
| 配当金の支払額 | -71,662 | -71,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,139 | -166,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,354 | 317,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,074 | 1,222,318 |
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