有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,751,044 | 2,015,499 |
減価償却費 | 1,686,103 | 1,634,100 |
長期前払費用償却額 | 119,811 | 213,050 |
繰延資産償却額 | 2,059 | 2,411 |
有形固定資産除却損 | 83,825 | 85,566 |
のれん償却額 | 9,673 | 10,180 |
負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -154 | -68 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,031 | 35,404 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,874 | 8,723 |
ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | -11,925 | -20,252 |
LNGアンローディングアーム修繕引当金の増減額(△は減少) | -29,250 | -23,809 |
LPGタンク修繕引当金の増減額(△は減少) | 12,099 | 16,380 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,803 | 2,497 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18,639 | -9,188 |
受取利息及び受取配当金 | -19,007 | -20,107 |
支払利息 | 47,456 | 41,746 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 558 | 3,575 |
持分法による投資損益(△は益) | -41,615 | -32,540 |
減損損失 | - | 213,234 |
その他営業外収益 | -78,024 | -104,639 |
その他営業外費用 | 856 | 5,439 |
売上債権の増減額(△は増加) | -42,197 | 66,299 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -792,526 | 115,629 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -258,579 | -220,048 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,388 | 417,980 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -79,244 | 187,894 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -161,346 | 68,215 |
小計 | 2,129,768 | 4,711,318 |
利息及び配当金の受取額 | 21,867 | 25,027 |
利息の支払額 | -47,963 | -42,231 |
その他営業外の収入 | 73,092 | 108,554 |
その他営業外の支出 | -856 | -5,439 |
法人税等の支払額 | -511,443 | -558,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664,464 | 4,239,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600 | -38,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 62,550 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,160,476 | -3,061,610 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 62 |
投資有価証券の取得による支出 | -19,000 | -5,700 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -25,164 |
工事負担金等受入による収入 | 34,065 | 57,788 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,946 | -59,148 |
その他投資活動による支出 | -181,433 | 535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,391 | -3,068,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 220,000 | -20,000 |
長期借入れによる収入 | 1,540,000 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,145,680 | -2,166,780 |
リース債務の返済による支出 | -63,041 | -51,696 |
配当金の支払額 | -71,781 | -71,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,502 | -1,110,139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -230,429 | 60,354 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,719 | 905,074 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,975 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -30,000 | - |